Fundos Capital Renda Fixa
   em 15/10/2020

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 1.435,91 MM 0,42  0,31 -1,08 -1,56 0,43 0,71 0,74 0,48 0,12 0,14 0,67 6,26        
 % do CDI    110,7 103,6 -316,5 -547,7 179,6 329,4 380,4 296,0 75,7 189,4 28,5 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 1.461,71 MM 0,43  0,30 -1,83 -1,56 0,62 0,82 1,06 0,68 0,28 0,13 0,89 6,33        
 % do CDI    115,3 101,9 -536,7 -548,9 257,9 381,7 545,0 423,0 176,9 173,2 37,6 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 646,68 MM 0,52  0,17 -4,85 -0,70 0,68 0,98 2,08 1,05 0,29 0,38 0,43 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    138,6 57,8 -1.426,3 -247,2 283,9 456,8 1.068,1 649,9 185,8 511,6 18,3 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 2.368,53 MM 0,46  0,25 -5,60 -0,11 0,67 0,98 1,57 0,74 0,44 0,09 -0,69 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    123,4 86,0 -1.644,5 -39,8 281,3 453,5 808,9 458,4 278,4 125,5 -29,1 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA  R$ 505,44 MM 0,39  0,32 0,43 0,31 0,29 0,33 0,25 0,21 -0,00 0,09 2,65 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    103,7 109,9 127,0 108,1 123,2 153,0 128,2 129,9 -2,8 117,1 112,2 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 418,64 MM 0,44  0,32 -1,13 0,56 0,72 0,57 0,61 0,21 0,04 0,04 2,39 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    115,5 108,2 -332,1 197,4 299,9 263,3 315,7 132,9 27,7 52,7 101,3 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 694,25 MM 0,44  0,23 -2,55 -0,29 0,67 0,15 0,82 0,30 0,13 0,17 0,02 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    116,5 77,4 -748,0 -103,4 279,3 69,3 419,8 186,1 82,0 231,2 0,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BP CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 200,01 MM 0,43  0,32 -4,92 -1,45 0,32 0,96 1,17 0,69 0,49 0,11 -2,02 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    113,5 108,6 -1.446,4 -508,1 132,7 444,1 601,1 430,9 309,3 153,3 -85,5 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV  R$ 248,38 MM 0,38  0,30 -1,13 -0,53 0,26 0,28 0,38 0,25 0,11 0,09 0,38 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    102,0 103,0 -333,0 -185,9 109,0 128,7 193,8 156,9 72,7 119,7 16,3 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 1.014,83 MM 0,42  0,28 -2,86 -2,87 -0,07 0,61 1,53 0,89 0,53 0,20 -1,44 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    111,4 93,7 -841,9 -1.007,5 -30,2 285,3 787,9 554,7 340,3 262,3 -60,9 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 1.085,86 MM 0,36  0,28 0,31 -1,29 0,16 0,18 0,20 0,17 0,17 0,08 0,61 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    94,5 96,6 92,2 -452,0 67,9 82,8 103,0 103,4 107,0 103,9 25,8 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV INSTITUCIONAL RF CREDITO PRIVADO FI  R$ 778,11 MM 0,37  0,29 -0,72 0,28 0,40 0,23 0,44 0,31 0,14 0,13 1,87 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    98,2 97,1 -211,4 98,7 165,7 106,7 227,2 191,4 90,0 173,7 79,4 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
 CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 396,37 MM 0,36  0,05 -2,57 -2,98 0,40 0,72 0,81 0,11 0,00 0,09 -3,05 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    96,0 15,9 -756,7 -1.045,2 169,4 335,7 417,4 65,3 0,4 120,5 -129,1 87,1 109,5 109,1    
 CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 1.065,15 MM 0,42  0,13 -3,72 -2,42 0,17 0,95 1,48 0,36 0,06 0,11 -2,54 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    111,6 42,9 -1.092,3 -850,2 71,0 442,8 762,4 224,3 39,9 152,9 -107,4 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 CAPITANIA PREMIUM FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 278,89 MM 0,63  0,21 -1,28 -1,13 -0,19 0,81 0,70 0,87 0,39 0,44 1,44 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    167,0 69,6 -375,7 -397,3 -77,5 377,9 362,6 543,1 247,0 593,5 61,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF  R$ 246,76 MM 0,41  0,33 -1,62 -2,71 -0,09 0,78 0,76 1,14 0,33 0,46 -0,28 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    108,0 111,4 -474,8 -952,1 -37,1 363,4 391,5 705,8 208,6 612,2 -12,0 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP  R$ 617,17 MM 0,52  0,25 -1,25 0,44 0,48 0,62 0,76 0,45 0,30 0,12 2,70 6,08 6,57 10,25 14,59 13,48
 % do CDI    138,3 83,9 -368,0 153,5 201,3 287,8 392,4 280,6 188,4 160,6 114,4 101,9 102,3 103,0 104,2 101,9
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 400,95 MM 0,51  0,32 -3,72 -2,32 0,40 0,62 1,55 0,91 0,42 0,11 -1,31 5,70        
 % do CDI    135,8 109,5 -1.092,9 -814,5 169,5 286,0 795,3 567,3 267,9 148,5 -55,3 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 728,21 MM 0,47  0,30 -3,32 -2,12 0,55 0,67 1,10 0,80 0,33 0,10 -1,20 5,25        
 % do CDI    123,8 101,4 -976,4 -744,4 231,2 311,8 566,4 500,3 210,7 139,9 -50,9 87,9        
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 577,48 MM 0,43  0,05 -2,04 -2,56 0,44 0,32 0,46 0,46 0,31 0,26 -1,92 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    114,2 16,9 -600,0 -898,5 183,5 148,5 235,1 288,3 197,0 342,4 -81,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 664,54 MM 0,34  0,54 -1,21 0,74 0,59 0,24 0,21 -0,09 -0,90 -0,48 -0,04 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    90,8 182,0 -355,4 260,4 245,4 112,9 110,2 -58,0 -571,1 -643,0 -1,5 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
 VOTORANTIM FI VINTAGE RF - CRED PRIV  R$ 52,87 MM 0,44  9,96 -0,79 0,69 0,56 0,68 0,99 1,07 0,47 0,09 14,65 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    115,9 3.380,3 -232,8 242,3 233,5 316,2 510,6 662,7 302,2 124,2 620,3 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 777,55 MM 0,36  0,28 0,23 -0,15 0,17 -0,01 0,14 0,04 0,05 0,09 1,21 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    95,4 95,4 67,7 -53,7 71,1 -6,3 74,6 26,4 30,1 127,0 51,2 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 755,48 MM 0,35  0,26 0,31 0,25 0,21 0,19 0,16 0,13 -0,04 0,07 1,91 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    91,7 88,8 90,7 88,1 88,7 87,2 84,8 82,8 -26,3 91,6 80,7 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI  R$ 199,42 MM 0,37  0,28 0,07 0,21 0,22 0,20 0,18 0,14 0,03 0,06 1,77 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    97,6 95,1 21,1 75,1 93,0 91,3 90,6 86,2 21,7 75,5 75,0 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 1.573,47 MM 0,38  0,29 -1,96 -2,89 0,31 0,39 0,29 0,30 0,27 0,09 -2,57 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    100,4 96,9 -576,5 -1.012,9 128,2 181,2 149,5 187,7 174,7 114,0 -108,8 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 431,15 MM 0,34  0,10 -1,33 -1,47 0,49 0,34 0,41 0,10 -0,03 0,13 -0,94 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    90,0 35,1 -389,4 -516,9 203,2 160,2 213,2 62,2 -21,5 170,9 -39,6 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FUNDO INC INV INFRA RF  R$ 203,95 MM 0,82  0,54 -3,45 -0,02 2,61 1,73 1,98 0,61 -0,28 0,18 4,69 10,92        
 % do CDI    216,5 184,8 -1.012,5 -8,3 1.094,5 801,9 1.016,6 379,5 -180,9 244,4 198,4 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 62,27 MM 0,80  0,56 -4,62 -0,10 1,37 1,61 1,94 -0,05 -0,49 0,56 1,42 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    213,5 189,4 -1.358,8 -36,4 572,5 747,9 998,0 -30,8 -313,8 753,9 60,3 187,3 186,9 101,6    
 BNPP FDO INC DE INV INFRA DEB INC RF  R$ 487,38 MM 1,03  0,53 -4,92 1,24 2,08 1,22 2,51 -0,04 -0,41 0,14 3,23 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    273,3 181,1 -1.445,8 435,9 871,0 567,1 1.292,2 -25,5 -262,5 182,9 136,8 194,0 179,0 101,4    
 BRASIL PL D IN H 45 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 21,41 MM 0,56  -0,14 -1,49 0,72 -0,17 0,53 0,79 0,54 0,26 0,49 2,07          
 % do CDI    148,3 -48,3 -439,0 251,1 -69,7 244,4 405,0 336,8 167,0 651,6 87,8          
 BRASIL PL DEB IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 20,91 MM 0,78  0,08 -3,80 1,36 0,89 0,95 1,56 0,35 0,10 0,54 2,75 4,31 10,23 8,58 14,66  
 % do CDI    207,2 28,3 -1.116,1 476,7 374,9 443,5 801,8 216,9 62,3 720,9 116,2 72,2 159,2 86,2 104,7  
 BRASIL PLU DE IN 45 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 110,62 MM 0,82  0,10 -3,88 1,28 0,94 0,99 1,56 0,36 0,10 0,54 2,73 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    216,5 35,3 -1.140,9 451,0 393,2 461,0 800,5 221,9 66,3 721,2 115,7 74,0 160,3 85,4    
 CAPITANIA FC F INC INV INFR RF CRED PRIV  R$ 22,15 MM 1,02  -0,15 -0,58 0,04 0,19 0,77 1,42 1,35 0,38 0,77 5,31 6,99        
 % do CDI    270,1 -51,0 -171,7 13,4 77,9 359,1 729,4 841,5 241,9 1.036,2 224,8 117,1        
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 58,99 MM 0,45  -0,07 -2,45 -0,27 -0,20 0,49 0,92 0,59 0,30 0,34 0,08 2,07 8,86      
 % do CDI    120,7 -23,8 -718,6 -96,0 -82,6 228,7 474,9 368,3 188,7 459,9 3,2 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 116,03 MM 0,44  -0,05 -2,42 -0,11 -0,13 0,45 0,84 0,45 0,20 0,30 -0,06 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    117,2 -16,9 -710,2 -39,9 -53,2 208,8 432,6 277,7 130,5 406,5 -2,4 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 918,09 MM 0,54  0,63 -1,79 0,47 2,10 1,10 0,95 0,40 -0,14 -0,04 4,26 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    142,9 212,4 -525,6 164,6 881,8 512,6 490,5 251,5 -90,8 -56,0 180,4 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 211,79 MM 0,25  0,41 -6,65 1,27 1,48 1,92 4,15 -1,81 -1,47 0,21 -0,63 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    66,1 138,2 -1.954,6 445,8 618,2 894,1 2.137,2 -1.128,2 -938,4 285,5 -26,5 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 267,37 MM 0,01  0,30 -10,96 2,00 1,00 2,82 7,30 -3,65 -2,62 0,47 -4,32 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    3,0 101,6 -3.221,1 700,9 419,5 1.308,3 3.756,1 -2.270,0 -1.670,2 626,1 -182,8 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 141,63 MM 0,55  0,64 -1,79 0,46 2,08 1,04 0,95 0,36 -0,25 -0,07 3,99 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    144,9 216,0 -527,5 161,7 873,1 483,5 488,9 222,3 -158,1 -89,7 168,9 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 338,43 MM -0,03  0,25 -11,04 1,91 0,94 2,73 7,28 -3,70 -2,66 0,46 -4,81 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -6,9 84,0 -3.243,5 669,7 392,6 1.268,7 3.746,0 -2.300,2 -1.692,2 615,2 -203,8 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 232,56 MM 0,52  0,58 -1,90 0,41 2,10 1,03 0,97 0,29 -0,27 -0,07 3,67 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    138,7 196,8 -558,8 142,8 881,6 479,0 497,6 179,7 -170,6 -93,7 155,5 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 159,31 MM 6,77  5,20 15,42 4,87 -1,30 1,00 -4,06 4,84 2,61 -0,68 38,93 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,8 -0,2 -0,1 0,5 -1,3 0,1 0,9 -0,3 -0,5 -0,3 -0,4 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 358,94 MM 6,73  5,16 15,18 4,86 -1,24 1,03 -4,03 4,83 2,57 -0,42 38,97 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,8 -0,2 -0,4 0,5 -1,2 0,1 1,0 -0,3 -0,5 -0,0 -0,4 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 56,18 MM 6,72  5,14 15,31 4,91 -1,27 1,08 -3,97 4,81 2,68 -0,49 39,31 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,8 -0,2 -0,2 0,5 -1,3 0,2 1,0 -0,3 -0,4 -0,1 -0,0 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   ANO   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,38  0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,07 2,36 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,92  5,37 15,56 4,39 -0,01 0,92 -4,98 5,15 3,10 -0,42 39,36 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -1,63  -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 4,70 -14,35 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal.