Fundos Capital Renda Fixa
   em 03/03/2021

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 1.742,37 MM 0,60  0,03 1,12 1,66 6,26        
 % do CDI    398,2 143,5 366,3 59,8 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 1.279,43 MM 0,76  -0,00 1,36 1,93 6,33        
 % do CDI    509,8 -18,2 443,1 69,7 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 599,50 MM 0,44  0,04 1,27 1,98 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    297,2 192,6 414,7 71,4 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 1.934,12 MM 0,38  0,09 1,09 0,07 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    255,9 401,5 355,3 2,6 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA  R$ 646,56 MM 0,22  0,04 0,37 3,13 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    147,1 168,9 121,8 113,0 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 413,05 MM -0,02  -0,14 -0,27 3,49 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    -11,1 -605,0 -88,9 126,2 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 647,71 MM 0,16  -0,03 0,31 1,16 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    108,8 -147,6 100,0 41,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BP CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 149,08 MM 0,43  0,06 0,91 -1,30 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    286,6 248,0 297,5 -47,2 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV  R$ 250,25 MM 0,20  0,03 0,38 0,93 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    132,8 125,8 125,1 33,6 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 989,74 MM 0,56  0,12 1,33 -0,57 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    374,4 525,8 432,7 -20,6 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 1.623,70 MM 0,17  0,03 0,33 1,05 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    111,1 114,7 107,5 37,9 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV CREDITO ATIVO RF - CRED PRIV LP FI  R$ 55,51 MM 0,37  0,06 0,84 15,52 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    246,6 246,1 275,1 560,6 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
 BV INSTITUCIONAL RF CREDITO PRIVADO FI  R$ 914,50 MM 0,28  0,03 0,53 2,58 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    189,5 114,9 172,3 93,2 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
 CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 285,57 MM 0,18  -0,01 0,59 -1,99 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    120,0 -59,9 192,8 -71,8 87,1 109,5 109,1    
 CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 784,61 MM 0,25  0,02 0,81 -1,36 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    164,5 89,3 264,4 -49,0 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 CAPITANIA PREMIUM FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 388,11 MM 0,76  0,07 1,56 2,80 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    505,4 329,1 509,1 101,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF  R$ 363,89 MM 0,83  0,06 1,47 0,81 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    552,2 279,9 478,2 29,4 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP  R$ 736,80 MM 0,33  0,03 0,69 3,38 6,08 6,57 10,25 14,59 13,48
 % do CDI    219,1 151,7 225,5 122,0 101,9 102,3 103,0 104,2 101,9
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 366,58 MM 0,26  0,00 0,71 -0,55 5,70        
 % do CDI    174,5 22,0 231,7 -19,9 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 584,59 MM 0,25  0,02 0,65 -0,53 5,25        
 % do CDI    165,6 90,7 211,2 -19,1 87,9        
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 574,79 MM 0,25  0,12 0,70 -1,31 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    170,3 550,3 228,5 -47,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 495,47 MM 0,23  -0,30 -0,43 0,63 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    152,0 -1.319,6 -139,9 22,8 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 681,57 MM 0,04  -0,01 0,10 1,71 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    24,4 -48,3 32,7 62,0 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 1.064,02 MM 0,14  0,02 0,24 2,25 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    94,6 105,6 78,1 81,4 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI  R$ 191,71 MM 0,15  0,03 0,25 2,15 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    100,1 112,1 80,8 77,9 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 1.895,46 MM 0,22  0,03 0,46 -2,08 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    150,2 154,2 151,5 -75,1 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 283,07 MM 0,10  -0,00 0,23 -0,23 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    66,0 -5,1 75,2 -8,2 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FUNDO INC INV INFRA RF  R$ 367,12 MM 0,73  -0,20 0,13 9,82 10,92        
 % do CDI    487,1 -887,4 42,2 354,9 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 73,35 MM 0,72  -0,12 0,36 6,25 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    481,7 -513,8 117,7 225,9 187,3 186,9 101,6    
 BNPP FDO INC DE INV INFRA DEB INC RF  R$ 513,41 MM 0,37  -0,21 -0,73 7,95 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    248,9 -927,0 -239,4 287,3 194,0 179,0 101,4    
 BRASIL PL D IN H 45 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 22,01 MM 0,80  0,19 1,28 2,98          
 % do CDI    536,9 857,7 418,6 107,8          
 BRASIL PL DEB IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 18,96 MM 0,63  0,02 0,37 5,46 4,31 10,23 8,58 14,66  
 % do CDI    423,9 72,8 121,9 197,2 72,2 159,2 86,2 104,7  
 BRASIL PLU DE IN 45 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 106,18 MM 0,65  0,02 0,40 5,52 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    434,3 81,9 132,0 199,3 74,0 160,3 85,4    
 CAPITANIA FC F INC INV INFR RF CRED PRIV  R$ 22,46 MM 1,51  0,04 2,52 6,14 6,99        
 % do CDI    1.012,1 169,8 823,0 221,8 117,1        
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 51,31 MM 0,83  -0,02 1,07 0,77 2,07 8,86      
 % do CDI    553,9 -67,8 350,0 28,0 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 82,57 MM 0,80  -0,02 0,95 0,84 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    532,9 -72,4 311,4 30,3 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 1.487,57 MM 0,09  -0,23 -0,75 7,75 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    57,2 -1.016,8 -246,0 280,2 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 276,29 MM -0,88  -0,48 -2,85 6,18 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    -591,0 -2.138,2 -928,4 223,2 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 329,25 MM -1,71  -0,70 -4,69 5,19 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    -1.141,3 -3.131,9 -1.529,1 187,6 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 236,38 MM 0,04  -0,22 -0,80 7,30 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    27,8 -997,3 -260,7 263,7 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 301,63 MM -1,76  -0,70 -4,77 4,46 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -1.179,4 -3.128,3 -1.553,8 161,2 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 363,77 MM 0,02  -0,24 -0,89 7,00 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    14,1 -1.080,6 -289,3 253,0 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 141,71 MM 5,83  2,94 11,05 28,46 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,5 -0,7 0,7 -0,5 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 332,48 MM 5,79  2,93 10,94 28,62 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,4 -0,8 0,6 -0,3 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 57,33 MM 5,76  2,91 10,92 29,04 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,4 -0,8 0,6 0,1 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   MAR   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,02 0,31 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  3,69 10,34 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  1,04 -6,58 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

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