Fundos Capital Renda Fixa
   em 20/10/2021

Fundos Renda Fixa Patrimônio *  JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV  R$ 539,65 MM 0,60  0,47 5,28 1,66 6,26        
 % do CDI    398,2 150,9 187,1 59,8 105,0        
 ARX VINSON FC RF CRED PRIV  R$ 914,25 MM 0,76  0,52 7,14 1,93 6,33        
 % do CDI    509,8 168,4 252,8 69,7 106,0        
 AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV  R$ 583,88 MM 0,44  0,48 6,16 1,98 6,56 7,74 11,21 16,20  
 % do CDI    297,2 157,0 218,3 71,4 109,9 120,5 112,7 115,7  
 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 2.273,86 MM 0,38  0,41 4,99 0,07 5,49 6,78 10,53 15,20  
 % do CDI    255,9 133,1 176,8 2,6 91,9 105,5 105,8 108,6  
 AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA  R$ 567,52 MM 0,22  0,34 3,07 3,13 6,43 6,99 10,36 14,60  
 % do CDI    147,1 109,1 108,9 113,0 107,7 108,8 104,1 104,3  
 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA  R$ 326,25 MM -0,02  0,23 2,15 3,49 6,94 6,37 9,96 14,08 12,64
 % do CDI    -11,1 74,7 76,2 126,2 116,4 99,2 100,1 100,6 95,5
 BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV  R$ 661,80 MM 0,16  0,48 4,42 1,16 5,96 7,17 10,58 14,84 13,92
 % do CDI    108,8 154,1 156,4 41,8 99,8 111,6 106,3 106,0 105,2
 BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV  R$ 210,23 MM 0,20  0,36 3,47 0,93 5,66 6,51 10,17 14,13 13,48
 % do CDI    132,8 117,7 122,9 33,6 94,8 101,3 102,2 100,9 101,9
 BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 1.264,48 MM 0,56  0,48 6,27 -0,57 5,85 7,56 11,65 15,92 14,26
 % do CDI    374,4 156,4 222,0 -20,6 98,1 117,8 117,1 113,7 107,8
 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV  R$ 2.004,88 MM 0,17  0,31 2,92 1,05 5,89 6,40 10,47 14,38 13,44
 % do CDI    111,1 100,4 103,6 37,9 98,7 99,7 105,2 102,7 101,6
 BV CREDITO ATIVO RF - CRED PRIV LP FI  R$ 77,43 MM 0,37  0,44 4,60 15,52 6,96 3,30 8,49 13,53 12,64
 % do CDI    246,6 143,9 162,9 560,6 116,6 51,4 85,3 96,6 95,5
 BV INSTITUCIONAL RF CREDITO PRIVADO FI  R$ 935,98 MM 0,28  0,44 4,20 2,58 5,78 6,56 10,38 14,62 13,29
 % do CDI    189,5 141,4 148,9 93,2 96,8 102,2 104,3 104,4 100,4
 CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV  R$ 296,01 MM 0,18  0,89 6,70 -1,99 5,20 7,04 10,86    
 % do CDI    120,0 287,7 237,4 -71,8 87,1 109,5 109,1    
 CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV  R$ 592,91 MM 0,25  1,07 6,44 -1,36 5,40 7,56 11,28 15,42 14,35
 % do CDI    164,5 347,5 228,1 -49,0 90,4 117,6 113,3 110,1 108,5
 CAPITANIA PREMIUM FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 793,49 MM 0,76  0,36 6,26 2,80 7,67 6,64 11,17 15,24 14,42
 % do CDI    505,4 117,6 221,7 101,1 128,4 103,4 112,3 108,8 109,0
 CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF  R$ 1.986,15 MM 0,83  0,31 5,39 0,81 6,97 6,85 10,04 14,53 13,79
 % do CDI    552,2 100,6 191,1 29,4 116,7 106,7 100,9 103,8 104,3
 ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP  R$ 1.333,24 MM 0,33  0,39 4,23 3,38 6,08 6,57 10,25 14,59 13,48
 % do CDI    219,1 126,8 149,8 122,0 101,9 102,3 103,0 104,2 101,9
 PLURA CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP  R$ 115,54 MM 0,43  0,45 4,80 -1,30 5,79 7,41 10,77 14,78 13,73
 % do CDI    286,6 145,6 170,2 -47,2 97,0 115,4 108,2 105,6 103,8
 QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP  R$ 289,22 MM 0,26  0,57 4,59 -0,55 5,70        
 % do CDI    174,5 184,7 162,7 -19,9 95,5        
 QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP  R$ 1.040,81 MM 0,25  0,44 4,78 -0,53 5,25        
 % do CDI    165,6 141,4 169,4 -19,1 87,9        
 SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV  R$ 1.079,26 MM 0,25  0,80 5,72 -1,31 5,82 6,45 10,23 13,66 13,84
 % do CDI    170,3 258,7 202,6 -47,3 97,4 100,3 102,7 97,6 104,6
 SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP  R$ 140,40 MM 0,23  0,31 0,64 0,63 6,77 6,67 11,04 14,28 11,56
 % do CDI    152,0 100,1 22,8 22,8 113,4 103,9 110,9 102,0 87,4
* MM: milhões


Fundos Referenciado DI Patrimônio *  JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV  R$ 605,31 MM 0,04  0,52 3,35 1,71 5,67 6,21 10,00 14,22 13,55
 % do CDI    24,4 170,1 118,6 62,0 95,0 96,7 100,5 101,6 102,5
 BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES  R$ 521,47 MM 0,14  0,35 2,75 2,25 5,65 6,07 9,63 13,56 13,04
 % do CDI    94,6 113,5 97,4 81,4 94,6 94,5 96,7 96,8 98,6
 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV  R$ 2.323,75 MM 0,22  0,34 3,31 -2,08 5,48 6,51 10,29 14,28 13,49
 % do CDI    150,2 108,9 117,1 -75,1 91,9 101,4 103,4 102,0 102,0
 CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP  R$ 236,76 MM 0,10  0,56 3,99 -0,23 5,28 6,45 10,16 14,22 13,41
 % do CDI    66,0 180,4 141,4 -8,2 88,4 100,5 102,0 101,6 101,4
 PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI  R$ 227,58 MM 0,15  0,35 2,77 2,15 5,59 6,24 10,08 13,87 13,04
 % do CDI    100,1 114,6 98,1 77,9 93,7 97,1 101,3 99,0 98,6
* MM: milhões


Fundos Debêntures Incentivadas Patrimônio *  JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 ARX ELBRUS FC FUNDOS INCENT INV INFR RF  R$ 611,93 MM 0,73  0,04 5,25 9,82 10,92        
 % do CDI    487,1 11,5 185,8 354,9 182,9        
 AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV  R$ 145,05 MM 0,72  0,19 5,33 6,25 11,18 12,00 10,11    
 % do CDI    481,7 61,4 188,9 225,9 187,3 186,9 101,6    
 BNPP FDO INC DE INV INFRA DEB INC RF  R$ 539,97 MM 0,37  -0,15 3,26 7,95 11,58 11,50 10,09    
 % do CDI    248,9 -47,8 115,6 287,3 194,0 179,0 101,4    
 CAPITANIA FC F INC INV INFR RF CRED PRIV  R$ 59,19 MM 1,51  -0,41 6,70 6,14 6,99        
 % do CDI    1.012,1 -134,2 237,5 221,8 117,1        
 PLURAL DEBENT IN 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 113,55 MM 0,65  0,26 4,50 5,52 4,42 10,30 8,50    
 % do CDI    434,3 84,8 159,4 199,3 74,0 160,3 85,4    
 PLURAL DEBN IN H 30 CRED PRIV FC FI MULT  R$ 25,25 MM 0,80  0,60 5,63 2,98          
 % do CDI    536,9 194,3 199,5 107,8          
 RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF  R$ 44,76 MM 0,83  0,64 5,57 0,77 2,07 8,86      
 % do CDI    553,9 208,2 197,3 28,0 34,6 137,9      
 RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF  R$ 58,10 MM 0,80  0,63 5,33 0,84 2,79 9,75 11,29    
 % do CDI    532,9 204,9 188,8 30,3 46,8 151,9 113,5    
* MM: milhões
Fundos Isentos de IR


Fundos Referenciado IPCA Patrimônio *  JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF  R$ 1.389,06 MM 0,09  -0,11 2,22 7,75 12,91 9,63 12,29 15,40 15,35
 % do CDI    57,2 -35,2 78,5 280,2 216,3 149,9 123,5 110,0 116,0
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF  R$ 377,83 MM -0,88  -1,18 -3,70 6,18 22,43 12,72 12,44 24,77 8,42
 % do CDI    -591,0 -381,3 -130,9 223,2 375,9 198,0 125,0 176,9 63,7
 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF  R$ 241,81 MM -1,71  -2,27 -8,95 5,19 29,94 15,08 12,39 30,68 5,15
 % do CDI    -1.141,3 -737,4 -317,1 187,6 501,6 234,8 124,5 219,1 38,9
 BV INFLATION RENDA FIXA FC FI  R$ 205,89 MM 0,04  -0,12 1,84 7,30 12,67 9,21 12,20 14,80 14,43
 % do CDI    27,8 -38,9 65,2 263,7 212,3 143,4 122,6 105,7 109,1
 ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP  R$ 206,08 MM -1,76  -2,26 -9,41 4,46 29,18 14,55 11,88 30,36 4,66
 % do CDI    -1.179,4 -734,1 -333,3 161,2 489,0 226,5 119,4 216,9 35,2
 ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP  R$ 234,15 MM 0,02  -0,13 1,56 7,00 12,29 9,17 11,97 14,90 14,65
 % do CDI    14,1 -43,5 55,3 253,0 205,9 142,8 120,3 106,4 110,7
* MM: milhões


Fundos Referenciado Cambial Patrimônio *  JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
 BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL  R$ 339,12 MM 5,83  1,75 6,61 28,46 6,07 19,48 2,77 -16,87 50,22
 Dif Dolar Comercial    0,5 -0,4 -0,3 -0,5 2,0 2,3 1,3 -0,3 3,2
 BV DOLAR CAMBIAL FC FI  R$ 294,55 MM 5,79  1,76 6,71 28,62 5,96 19,39 2,95 -16,65 49,56
 Dif Dolar Comercial    0,4 -0,4 -0,2 -0,3 1,9 2,3 1,5 -0,1 2,6
 OCCAM FI CAMBIAL  R$ 81,72 MM 5,76  1,76 6,76 29,04 6,05 19,17 2,14    
 Dif Dolar Comercial    0,4 -0,4 -0,2 0,1 2,0 2,0 0,6    
* MM: milhões



Indicadores    JAN   OUT   ANO   2020   2019   2018   2017   2016   2015 
CDI    0,15  0,31 2,82 2,77 5,97 6,42 9,95 14,00 13,23
Dolar Comercial    5,37  2,16 6,94 28,93 4,02 17,13 1,50 -16,54 47,01
IBOVESPA    -3,32  -0,17 -6,92 2,92 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31

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