| Fundos Renda Fixa |
Patrimônio * |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV |
R$ 1.435,91 MM |
0,42
|
0,31
|
-1,08
|
-1,56
|
0,43
|
0,71
|
0,74
|
0,48
|
0,12
|
0,14
|
0,67
|
6,26
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
110,7
|
103,6
|
-316,5
|
-547,7
|
179,6
|
329,4
|
380,4
|
296,0
|
75,7
|
189,4
|
28,5
|
105,0
|
|
|
|
|
| ARX VINSON FC RF CRED PRIV |
R$ 1.461,71 MM |
0,43
|
0,30
|
-1,83
|
-1,56
|
0,62
|
0,82
|
1,06
|
0,68
|
0,28
|
0,13
|
0,89
|
6,33
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
115,3
|
101,9
|
-536,7
|
-548,9
|
257,9
|
381,7
|
545,0
|
423,0
|
176,9
|
173,2
|
37,6
|
106,0
|
|
|
|
|
| AZ QUEST ALTRO FC FI MULT CRED PRIV |
R$ 646,68 MM |
0,52
|
0,17
|
-4,85
|
-0,70
|
0,68
|
0,98
|
2,08
|
1,05
|
0,29
|
0,38
|
0,43
|
6,56
|
7,74
|
11,21
|
16,20
|
|
|
% do CDI |
|
138,6
|
57,8
|
-1.426,3
|
-247,2
|
283,9
|
456,8
|
1.068,1
|
649,9
|
185,8
|
511,6
|
18,3
|
109,9
|
120,5
|
112,7
|
115,7
|
|
| AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP |
R$ 2.368,53 MM |
0,46
|
0,25
|
-5,60
|
-0,11
|
0,67
|
0,98
|
1,57
|
0,74
|
0,44
|
0,09
|
-0,69
|
5,49
|
6,78
|
10,53
|
15,20
|
|
|
% do CDI |
|
123,4
|
86,0
|
-1.644,5
|
-39,8
|
281,3
|
453,5
|
808,9
|
458,4
|
278,4
|
125,5
|
-29,1
|
91,9
|
105,5
|
105,8
|
108,6
|
|
| AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA |
R$ 505,44 MM |
0,39
|
0,32
|
0,43
|
0,31
|
0,29
|
0,33
|
0,25
|
0,21
|
-0,00
|
0,09
|
2,65
|
6,43
|
6,99
|
10,36
|
14,60
|
|
|
% do CDI |
|
103,7
|
109,9
|
127,0
|
108,1
|
123,2
|
153,0
|
128,2
|
129,9
|
-2,8
|
117,1
|
112,2
|
107,7
|
108,8
|
104,1
|
104,3
|
|
| BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA |
R$ 418,64 MM |
0,44
|
0,32
|
-1,13
|
0,56
|
0,72
|
0,57
|
0,61
|
0,21
|
0,04
|
0,04
|
2,39
|
6,94
|
6,37
|
9,96
|
14,08
|
12,64
|
|
% do CDI |
|
115,5
|
108,2
|
-332,1
|
197,4
|
299,9
|
263,3
|
315,7
|
132,9
|
27,7
|
52,7
|
101,3
|
116,4
|
99,2
|
100,1
|
100,6
|
95,5
|
| BNPP RUBI FC FI RF CRED PRIV |
R$ 694,25 MM |
0,44
|
0,23
|
-2,55
|
-0,29
|
0,67
|
0,15
|
0,82
|
0,30
|
0,13
|
0,17
|
0,02
|
5,96
|
7,17
|
10,58
|
14,84
|
13,92
|
|
% do CDI |
|
116,5
|
77,4
|
-748,0
|
-103,4
|
279,3
|
69,3
|
419,8
|
186,1
|
82,0
|
231,2
|
0,8
|
99,8
|
111,6
|
106,3
|
106,0
|
105,2
|
| BP CRED CORP II FC FI RF CRED PRIV LP |
R$ 200,01 MM |
0,43
|
0,32
|
-4,92
|
-1,45
|
0,32
|
0,96
|
1,17
|
0,69
|
0,49
|
0,11
|
-2,02
|
5,79
|
7,41
|
10,77
|
14,78
|
13,73
|
|
% do CDI |
|
113,5
|
108,6
|
-1.446,4
|
-508,1
|
132,7
|
444,1
|
601,1
|
430,9
|
309,3
|
153,3
|
-85,5
|
97,0
|
115,4
|
108,2
|
105,6
|
103,8
|
| BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV |
R$ 248,38 MM |
0,38
|
0,30
|
-1,13
|
-0,53
|
0,26
|
0,28
|
0,38
|
0,25
|
0,11
|
0,09
|
0,38
|
5,66
|
6,51
|
10,17
|
14,13
|
13,48
|
|
% do CDI |
|
102,0
|
103,0
|
-333,0
|
-185,9
|
109,0
|
128,7
|
193,8
|
156,9
|
72,7
|
119,7
|
16,3
|
94,8
|
101,3
|
102,2
|
100,9
|
101,9
|
| BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CRED PRIV |
R$ 1.014,83 MM |
0,42
|
0,28
|
-2,86
|
-2,87
|
-0,07
|
0,61
|
1,53
|
0,89
|
0,53
|
0,20
|
-1,44
|
5,85
|
7,56
|
11,65
|
15,92
|
14,26
|
|
% do CDI |
|
111,4
|
93,7
|
-841,9
|
-1.007,5
|
-30,2
|
285,3
|
787,9
|
554,7
|
340,3
|
262,3
|
-60,9
|
98,1
|
117,8
|
117,1
|
113,7
|
107,8
|
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV |
R$ 1.085,86 MM |
0,36
|
0,28
|
0,31
|
-1,29
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,17
|
0,17
|
0,08
|
0,61
|
5,89
|
6,40
|
10,47
|
14,38
|
13,44
|
|
% do CDI |
|
94,5
|
96,6
|
92,2
|
-452,0
|
67,9
|
82,8
|
103,0
|
103,4
|
107,0
|
103,9
|
25,8
|
98,7
|
99,7
|
105,2
|
102,7
|
101,6
|
| BV INSTITUCIONAL RF CREDITO PRIVADO FI |
R$ 778,11 MM |
0,37
|
0,29
|
-0,72
|
0,28
|
0,40
|
0,23
|
0,44
|
0,31
|
0,14
|
0,13
|
1,87
|
5,78
|
6,56
|
10,38
|
14,62
|
13,29
|
|
% do CDI |
|
98,2
|
97,1
|
-211,4
|
98,7
|
165,7
|
106,7
|
227,2
|
191,4
|
90,0
|
173,7
|
79,4
|
96,8
|
102,2
|
104,3
|
104,4
|
100,4
|
| CA INDOSUEZ AGILITE FI RF CRED PRIV |
R$ 396,37 MM |
0,36
|
0,05
|
-2,57
|
-2,98
|
0,40
|
0,72
|
0,81
|
0,11
|
0,00
|
0,09
|
-3,05
|
5,20
|
7,04
|
10,86
|
|
|
|
% do CDI |
|
96,0
|
15,9
|
-756,7
|
-1.045,2
|
169,4
|
335,7
|
417,4
|
65,3
|
0,4
|
120,5
|
-129,1
|
87,1
|
109,5
|
109,1
|
|
|
| CA INDOSUEZ VITESSE FI RF CRED PRIV |
R$ 1.065,15 MM |
0,42
|
0,13
|
-3,72
|
-2,42
|
0,17
|
0,95
|
1,48
|
0,36
|
0,06
|
0,11
|
-2,54
|
5,40
|
7,56
|
11,28
|
15,42
|
14,35
|
|
% do CDI |
|
111,6
|
42,9
|
-1.092,3
|
-850,2
|
71,0
|
442,8
|
762,4
|
224,3
|
39,9
|
152,9
|
-107,4
|
90,4
|
117,6
|
113,3
|
110,1
|
108,5
|
| CAPITANIA PREMIUM FC FI RF CRED PRIV LP |
R$ 278,89 MM |
0,63
|
0,21
|
-1,28
|
-1,13
|
-0,19
|
0,81
|
0,70
|
0,87
|
0,39
|
0,44
|
1,44
|
7,67
|
6,64
|
11,17
|
15,24
|
14,42
|
|
% do CDI |
|
167,0
|
69,6
|
-375,7
|
-397,3
|
-77,5
|
377,9
|
362,6
|
543,1
|
247,0
|
593,5
|
61,1
|
128,4
|
103,4
|
112,3
|
108,8
|
109,0
|
| CAPITANIA TOP CREDITO PRIVADO FIC FI RF |
R$ 246,76 MM |
0,41
|
0,33
|
-1,62
|
-2,71
|
-0,09
|
0,78
|
0,76
|
1,14
|
0,33
|
0,46
|
-0,28
|
6,97
|
6,85
|
10,04
|
14,53
|
13,79
|
|
% do CDI |
|
108,0
|
111,4
|
-474,8
|
-952,1
|
-37,1
|
363,4
|
391,5
|
705,8
|
208,6
|
612,2
|
-12,0
|
116,7
|
106,7
|
100,9
|
103,8
|
104,3
|
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP |
R$ 617,17 MM |
0,52
|
0,25
|
-1,25
|
0,44
|
0,48
|
0,62
|
0,76
|
0,45
|
0,30
|
0,12
|
2,70
|
6,08
|
6,57
|
10,25
|
14,59
|
13,48
|
|
% do CDI |
|
138,3
|
83,9
|
-368,0
|
153,5
|
201,3
|
287,8
|
392,4
|
280,6
|
188,4
|
160,6
|
114,4
|
101,9
|
102,3
|
103,0
|
104,2
|
101,9
|
| QUASAR ADV P FI RENDA FIXA CRED PRIV LP |
R$ 400,95 MM |
0,51
|
0,32
|
-3,72
|
-2,32
|
0,40
|
0,62
|
1,55
|
0,91
|
0,42
|
0,11
|
-1,31
|
5,70
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
135,8
|
109,5
|
-1.092,9
|
-814,5
|
169,5
|
286,0
|
795,3
|
567,3
|
267,9
|
148,5
|
-55,3
|
95,5
|
|
|
|
|
| QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP |
R$ 728,21 MM |
0,47
|
0,30
|
-3,32
|
-2,12
|
0,55
|
0,67
|
1,10
|
0,80
|
0,33
|
0,10
|
-1,20
|
5,25
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
123,8
|
101,4
|
-976,4
|
-744,4
|
231,2
|
311,8
|
566,4
|
500,3
|
210,7
|
139,9
|
-50,9
|
87,9
|
|
|
|
|
| SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV |
R$ 577,48 MM |
0,43
|
0,05
|
-2,04
|
-2,56
|
0,44
|
0,32
|
0,46
|
0,46
|
0,31
|
0,26
|
-1,92
|
5,82
|
6,45
|
10,23
|
13,66
|
13,84
|
|
% do CDI |
|
114,2
|
16,9
|
-600,0
|
-898,5
|
183,5
|
148,5
|
235,1
|
288,3
|
197,0
|
342,4
|
-81,3
|
97,4
|
100,3
|
102,7
|
97,6
|
104,6
|
| SUL AMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP |
R$ 664,54 MM |
0,34
|
0,54
|
-1,21
|
0,74
|
0,59
|
0,24
|
0,21
|
-0,09
|
-0,90
|
-0,48
|
-0,04
|
6,77
|
6,67
|
11,04
|
14,28
|
11,56
|
|
% do CDI |
|
90,8
|
182,0
|
-355,4
|
260,4
|
245,4
|
112,9
|
110,2
|
-58,0
|
-571,1
|
-643,0
|
-1,5
|
113,4
|
103,9
|
110,9
|
102,0
|
87,4
|
| VOTORANTIM FI VINTAGE RF - CRED PRIV |
R$ 52,87 MM |
0,44
|
9,96
|
-0,79
|
0,69
|
0,56
|
0,68
|
0,99
|
1,07
|
0,47
|
0,09
|
14,65
|
6,96
|
3,30
|
8,49
|
13,53
|
12,64
|
|
% do CDI |
|
115,9
|
3.380,3
|
-232,8
|
242,3
|
233,5
|
316,2
|
510,6
|
662,7
|
302,2
|
124,2
|
620,3
|
116,6
|
51,4
|
85,3
|
96,6
|
95,5
|
|
| * MM: milhões |
|
| Fundos Referenciado DI |
Patrimônio * |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV |
R$ 777,55 MM |
0,36 |
0,28
|
0,23
|
-0,15
|
0,17
|
-0,01
|
0,14
|
0,04
|
0,05
|
0,09
|
1,21
|
5,67
|
6,21
|
10,00
|
14,22
|
13,55
|
|
% do CDI |
|
95,4
|
95,4
|
67,7
|
-53,7
|
71,1
|
-6,3
|
74,6
|
26,4
|
30,1
|
127,0
|
51,2
|
95,0
|
96,7
|
100,5
|
101,6
|
102,5
|
| BNPP SOBERANO FC DE FI RF SIMPLES |
R$ 755,48 MM |
0,35 |
0,26
|
0,31
|
0,25
|
0,21
|
0,19
|
0,16
|
0,13
|
-0,04
|
0,07
|
1,91
|
5,65
|
6,07
|
9,63
|
13,56
|
13,04
|
|
% do CDI |
|
91,7
|
88,8
|
90,7
|
88,1
|
88,7
|
87,2
|
84,8
|
82,8
|
-26,3
|
91,6
|
80,7
|
94,6
|
94,5
|
96,7
|
96,8
|
98,6
|
| BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI |
R$ 199,42 MM |
0,37 |
0,28
|
0,07
|
0,21
|
0,22
|
0,20
|
0,18
|
0,14
|
0,03
|
0,06
|
1,77
|
5,59
|
6,24
|
10,08
|
13,87
|
13,04
|
|
% do CDI |
|
97,6
|
95,1
|
21,1
|
75,1
|
93,0
|
91,3
|
90,6
|
86,2
|
21,7
|
75,5
|
75,0
|
93,7
|
97,1
|
101,3
|
99,0
|
98,6
|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV |
R$ 1.573,47 MM |
0,38 |
0,29
|
-1,96
|
-2,89
|
0,31
|
0,39
|
0,29
|
0,30
|
0,27
|
0,09
|
-2,57
|
5,48
|
6,51
|
10,29
|
14,28
|
13,49
|
|
% do CDI |
|
100,4
|
96,9
|
-576,5
|
-1.012,9
|
128,2
|
181,2
|
149,5
|
187,7
|
174,7
|
114,0
|
-108,8
|
91,9
|
101,4
|
103,4
|
102,0
|
102,0
|
| CA INDOSUEZ DI MASTER FI RF REF DI LP |
R$ 431,15 MM |
0,34 |
0,10
|
-1,33
|
-1,47
|
0,49
|
0,34
|
0,41
|
0,10
|
-0,03
|
0,13
|
-0,94
|
5,28
|
6,45
|
10,16
|
14,22
|
13,41
|
|
% do CDI |
|
90,0
|
35,1
|
-389,4
|
-516,9
|
203,2
|
160,2
|
213,2
|
62,2
|
-21,5
|
170,9
|
-39,6
|
88,4
|
100,5
|
102,0
|
101,6
|
101,4
|
|
| * MM: milhões |
|
| Fundos Debêntures Incentivadas |
Patrimônio * |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| ARX ELBRUS FUNDO INC INV INFRA RF |
R$ 203,95 MM |
0,82 |
0,54
|
-3,45
|
-0,02
|
2,61
|
1,73
|
1,98
|
0,61
|
-0,28
|
0,18
|
4,69
|
10,92
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
216,5
|
184,8
|
-1.012,5
|
-8,3
|
1.094,5
|
801,9
|
1.016,6
|
379,5
|
-180,9
|
244,4
|
198,4
|
182,9
|
|
|
|
|
| AZ QUEST DEB IN FC FI MULT CRED PRIV |
R$ 62,27 MM |
0,80 |
0,56
|
-4,62
|
-0,10
|
1,37
|
1,61
|
1,94
|
-0,05
|
-0,49
|
0,56
|
1,42
|
11,18
|
12,00
|
10,11
|
|
|
|
% do CDI |
|
213,5
|
189,4
|
-1.358,8
|
-36,4
|
572,5
|
747,9
|
998,0
|
-30,8
|
-313,8
|
753,9
|
60,3
|
187,3
|
186,9
|
101,6
|
|
|
| BNPP FDO INC DE INV INFRA DEB INC RF |
R$ 487,38 MM |
1,03 |
0,53
|
-4,92
|
1,24
|
2,08
|
1,22
|
2,51
|
-0,04
|
-0,41
|
0,14
|
3,23
|
11,58
|
11,50
|
10,09
|
|
|
|
% do CDI |
|
273,3
|
181,1
|
-1.445,8
|
435,9
|
871,0
|
567,1
|
1.292,2
|
-25,5
|
-262,5
|
182,9
|
136,8
|
194,0
|
179,0
|
101,4
|
|
|
| BRASIL PL D IN H 45 CRED PRIV FC FI MULT |
R$ 21,41 MM |
0,56 |
-0,14
|
-1,49
|
0,72
|
-0,17
|
0,53
|
0,79
|
0,54
|
0,26
|
0,49
|
2,07
|
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
148,3
|
-48,3
|
-439,0
|
251,1
|
-69,7
|
244,4
|
405,0
|
336,8
|
167,0
|
651,6
|
87,8
|
|
|
|
|
|
| BRASIL PL DEB IN 30 CRED PRIV FC FI MULT |
R$ 20,91 MM |
0,78 |
0,08
|
-3,80
|
1,36
|
0,89
|
0,95
|
1,56
|
0,35
|
0,10
|
0,54
|
2,75
|
4,31
|
10,23
|
8,58
|
14,66
|
|
|
% do CDI |
|
207,2
|
28,3
|
-1.116,1
|
476,7
|
374,9
|
443,5
|
801,8
|
216,9
|
62,3
|
720,9
|
116,2
|
72,2
|
159,2
|
86,2
|
104,7
|
|
| BRASIL PLU DE IN 45 CRED PRIV FC FI MULT |
R$ 110,62 MM |
0,82 |
0,10
|
-3,88
|
1,28
|
0,94
|
0,99
|
1,56
|
0,36
|
0,10
|
0,54
|
2,73
|
4,42
|
10,30
|
8,50
|
|
|
|
% do CDI |
|
216,5
|
35,3
|
-1.140,9
|
451,0
|
393,2
|
461,0
|
800,5
|
221,9
|
66,3
|
721,2
|
115,7
|
74,0
|
160,3
|
85,4
|
|
|
| CAPITANIA FC F INC INV INFR RF CRED PRIV |
R$ 22,15 MM |
1,02 |
-0,15
|
-0,58
|
0,04
|
0,19
|
0,77
|
1,42
|
1,35
|
0,38
|
0,77
|
5,31
|
6,99
|
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
270,1
|
-51,0
|
-171,7
|
13,4
|
77,9
|
359,1
|
729,4
|
841,5
|
241,9
|
1.036,2
|
224,8
|
117,1
|
|
|
|
|
| RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF |
R$ 58,99 MM |
0,45 |
-0,07
|
-2,45
|
-0,27
|
-0,20
|
0,49
|
0,92
|
0,59
|
0,30
|
0,34
|
0,08
|
2,07
|
8,86
|
|
|
|
|
% do CDI |
|
120,7
|
-23,8
|
-718,6
|
-96,0
|
-82,6
|
228,7
|
474,9
|
368,3
|
188,7
|
459,9
|
3,2
|
34,6
|
137,9
|
|
|
|
| RB CAPITAL FC FUNDOS INC INVEST INFRA RF |
R$ 116,03 MM |
0,44 |
-0,05
|
-2,42
|
-0,11
|
-0,13
|
0,45
|
0,84
|
0,45
|
0,20
|
0,30
|
-0,06
|
2,79
|
9,75
|
11,29
|
|
|
|
% do CDI |
|
117,2
|
-16,9
|
-710,2
|
-39,9
|
-53,2
|
208,8
|
432,6
|
277,7
|
130,5
|
406,5
|
-2,4
|
46,8
|
151,9
|
113,5
|
|
|
|
| * MM: milhões |
| Fundos Isentos de IR |
|
| Fundos Referenciado IPCA |
Patrimônio * |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF |
R$ 918,09 MM |
0,54 |
0,63
|
-1,79
|
0,47
|
2,10
|
1,10
|
0,95
|
0,40
|
-0,14
|
-0,04
|
4,26
|
12,91
|
9,63
|
12,29
|
15,40
|
15,35
|
|
% do CDI |
|
142,9
|
212,4
|
-525,6
|
164,6
|
881,8
|
512,6
|
490,5
|
251,5
|
-90,8
|
-56,0
|
180,4
|
216,3
|
149,9
|
123,5
|
110,0
|
116,0
|
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF |
R$ 211,79 MM |
0,25 |
0,41
|
-6,65
|
1,27
|
1,48
|
1,92
|
4,15
|
-1,81
|
-1,47
|
0,21
|
-0,63
|
22,43
|
12,72
|
12,44
|
24,77
|
8,42
|
|
% do CDI |
|
66,1
|
138,2
|
-1.954,6
|
445,8
|
618,2
|
894,1
|
2.137,2
|
-1.128,2
|
-938,4
|
285,5
|
-26,5
|
375,9
|
198,0
|
125,0
|
176,9
|
63,7
|
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REF |
R$ 267,37 MM |
0,01 |
0,30
|
-10,96
|
2,00
|
1,00
|
2,82
|
7,30
|
-3,65
|
-2,62
|
0,47
|
-4,32
|
29,94
|
15,08
|
12,39
|
30,68
|
5,15
|
|
% do CDI |
|
3,0
|
101,6
|
-3.221,1
|
700,9
|
419,5
|
1.308,3
|
3.756,1
|
-2.270,0
|
-1.670,2
|
626,1
|
-182,8
|
501,6
|
234,8
|
124,5
|
219,1
|
38,9
|
| BV INFLATION RENDA FIXA FC FI |
R$ 141,63 MM |
0,55 |
0,64
|
-1,79
|
0,46
|
2,08
|
1,04
|
0,95
|
0,36
|
-0,25
|
-0,07
|
3,99
|
12,67
|
9,21
|
12,20
|
14,80
|
14,43
|
|
% do CDI |
|
144,9
|
216,0
|
-527,5
|
161,7
|
873,1
|
483,5
|
488,9
|
222,3
|
-158,1
|
-89,7
|
168,9
|
212,3
|
143,4
|
122,6
|
105,7
|
109,1
|
| ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP |
R$ 338,43 MM |
-0,03 |
0,25
|
-11,04
|
1,91
|
0,94
|
2,73
|
7,28
|
-3,70
|
-2,66
|
0,46
|
-4,81
|
29,18
|
14,55
|
11,88
|
30,36
|
4,66
|
|
% do CDI |
|
-6,9
|
84,0
|
-3.243,5
|
669,7
|
392,6
|
1.268,7
|
3.746,0
|
-2.300,2
|
-1.692,2
|
615,2
|
-203,8
|
489,0
|
226,5
|
119,4
|
216,9
|
35,2
|
| ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP |
R$ 232,56 MM |
0,52 |
0,58
|
-1,90
|
0,41
|
2,10
|
1,03
|
0,97
|
0,29
|
-0,27
|
-0,07
|
3,67
|
12,29
|
9,17
|
11,97
|
14,90
|
14,65
|
|
% do CDI |
|
138,7
|
196,8
|
-558,8
|
142,8
|
881,6
|
479,0
|
497,6
|
179,7
|
-170,6
|
-93,7
|
155,5
|
205,9
|
142,8
|
120,3
|
106,4
|
110,7
|
|
| * MM: milhões |
|
| Fundos Referenciado Cambial |
Patrimônio * |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL |
R$ 159,31 MM |
6,77 |
5,20
|
15,42
|
4,87
|
-1,30
|
1,00
|
-4,06
|
4,84
|
2,61
|
-0,68
|
38,93
|
6,07
|
19,48
|
2,77
|
-16,87
|
50,22
|
|
Dif Dolar Comercial |
|
0,8
|
-0,2
|
-0,1
|
0,5
|
-1,3
|
0,1
|
0,9
|
-0,3
|
-0,5
|
-0,3
|
-0,4
|
2,0
|
2,3
|
1,3
|
-0,3
|
3,2
|
| BV DOLAR CAMBIAL FC FI |
R$ 358,94 MM |
6,73 |
5,16
|
15,18
|
4,86
|
-1,24
|
1,03
|
-4,03
|
4,83
|
2,57
|
-0,42
|
38,97
|
5,96
|
19,39
|
2,95
|
-16,65
|
49,56
|
|
Dif Dolar Comercial |
|
0,8
|
-0,2
|
-0,4
|
0,5
|
-1,2
|
0,1
|
1,0
|
-0,3
|
-0,5
|
-0,0
|
-0,4
|
1,9
|
2,3
|
1,5
|
-0,1
|
2,6
|
| OCCAM FI CAMBIAL |
R$ 56,18 MM |
6,72 |
5,14
|
15,31
|
4,91
|
-1,27
|
1,08
|
-3,97
|
4,81
|
2,68
|
-0,49
|
39,31
|
6,05
|
19,17
|
2,14
|
|
|
|
Dif Dolar Comercial |
|
0,8
|
-0,2
|
-0,2
|
0,5
|
-1,3
|
0,2
|
1,0
|
-0,3
|
-0,4
|
-0,1
|
-0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,6
|
|
|
|
| * MM: milhões |
|
|
| Indicadores |
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
ANO |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| CDI |
|
0,38 |
0,29
|
0,34
|
0,28
|
0,24
|
0,22
|
0,19
|
0,16
|
0,16
|
0,07
|
2,36
|
5,97
|
6,42
|
9,95
|
14,00
|
13,23
|
| Dolar Comercial |
|
5,92 |
5,37
|
15,56
|
4,39
|
-0,01
|
0,92
|
-4,98
|
5,15
|
3,10
|
-0,42
|
39,36
|
4,02
|
17,13
|
1,50
|
-16,54
|
47,01
|
| IBOVESPA |
|
-1,63 |
-8,43
|
-29,90
|
10,25
|
8,57
|
8,76
|
8,27
|
-3,44
|
-4,80
|
4,70
|
-14,35
|
31,58
|
15,03
|
26,86
|
38,94
|
-13,31
|
|
Valores em %. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa
do estatuto do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Não se trata de recomendação de investimento. Para avaliação
da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou
omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. |
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